一(yī)季(jì)度(dù)，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻(wén)名的迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概互(hù)联网公(gōng)司(sī)持续的估值(zhí)修复(fù)，也显示出(chū)对中国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危机年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停时(shí)期一举成名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化(huà)和(hé)中国经济(jì)复(fù)苏，年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该(gāi)对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二(èr)。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股(gǔ)的走势并(bìng)没有完全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管(guǎn)理(lǐ)层(céng)积极(jí)的(de)表态，更加(jiā)激发了(le)市(shì)场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏(sū)的信心也反映在对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时(shí)机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促使(shǐ)地区银行的(de)客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进(jìn)一步(bù)倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银行股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第一共和(hé)银(yín)行、西(xī)太平(píng)洋合众银(yín)行、阿(ā)莱恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股第一共和银(yín)行(xíng)股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和银(yín)行股价(jià)今年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已(yǐ)被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了25万股西(xī)太平洋合众银(yín)行，随着银行(xíng)业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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